পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ফার্স্ট জনতা ব্যাংক মিউচ্যুয়াল ফান্ড ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের জন্য ৭ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ রোববার (১৪ আগস্ট) ঘোষণা করেছে। ফান্ড সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।
জানা যায়, ফান্ডটির ট্রাস্টি কমিটির বৈঠকে আলোচিত বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পর লভ্যাংশের এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
গত ২০২১-২২ হিসাববছরে রিয়ালাইজড গেইনের ভিত্তিতে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ২৪ পয়সা। আগের বছর ইপিইউ ছিল ২ টাকা ৫৪ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে ক্রয়-মূল্যে ফান্ডটির প্রতি ইউনিটের সম্পদ মূল্য (এনএভি) ছিল ১০ টাকা ৮০ পয়সা। ওইদিন বাজার-মূল্যে এর এনএভি ১১ টাকা ৬৪ পয়সা ছিল।
আগামী ৬ সেপ্টেম্বর ফান্ডের লভ্যাংশ প্রাপ্তির যোগ্যতা নির্ধারণে রেকর্ড তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে ।
জানা যায়, ফান্ডটির ট্রাস্টি কমিটির বৈঠকে আলোচিত বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পর লভ্যাংশের এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
গত ২০২১-২২ হিসাববছরে রিয়ালাইজড গেইনের ভিত্তিতে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ২৪ পয়সা। আগের বছর ইপিইউ ছিল ২ টাকা ৫৪ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে ক্রয়-মূল্যে ফান্ডটির প্রতি ইউনিটের সম্পদ মূল্য (এনএভি) ছিল ১০ টাকা ৮০ পয়সা। ওইদিন বাজার-মূল্যে এর এনএভি ১১ টাকা ৬৪ পয়সা ছিল।
আগামী ৬ সেপ্টেম্বর ফান্ডের লভ্যাংশ প্রাপ্তির যোগ্যতা নির্ধারণে রেকর্ড তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে ।
